智云股份_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 89,947,538.36 | |
| 收到的税费返还(元) | 2,486.05 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 45,124,955.87 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 135,074,980.28 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 55,834,607.99 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 40,724,465.14 | |
| 支付的各项税费(元) | 2,548,111.17 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 16,053,507.92 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 115,160,692.22 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 19,914,288.06 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 30,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 30,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 906,276.85 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 906,276.85 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -876,276.85 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 偿还债务支付的现金(元) | 10,257,708.35 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,573,516.27 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,987,704.64 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 15,818,929.26 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -15,818,929.26 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -9,793.70 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 3,209,288.25 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 10,802,860.95 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 14,012,149.20 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 智云股份_2023年一季报资产负债表 | 智云股份_2023年一季报利润表 |