智云股份_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 634,903,419.77 | |
| 收到的税费返还(元) | 7,304,315.90 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 116,337,664.27 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 758,545,399.94 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 358,647,122.22 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 170,619,093.40 | |
| 支付的各项税费(元) | 24,691,039.79 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 179,612,007.49 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 733,569,262.90 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 24,976,137.04 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 3,100,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 107.39 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 20,117,566.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 23,217,673.39 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 54,210,361.16 | |
| 投资支付的现金(元) | 100,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 54,310,361.16 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -31,092,687.77 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 311,444,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 311,444,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 179,133,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 13,252,838.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 136,933,763.65 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 329,319,601.65 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -17,875,601.65 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -40,268.06 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -24,032,420.44 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 34,835,281.39 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 10,802,860.95 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -323,562,908.23 | |
| 资产减值准备(元) | 48,924,051.16 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 11,452,278.66 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 11,452,278.66 | |
| 无形资产摊销(元) | 9,721,439.05 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 6,339,014.41 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -487,723.41 | |
| 固定资产报废损失(元) | 7,018.35 | |
| 公允价值变动损失(元) | 118,030,446.24 | |
| 财务费用(元) | 16,322,389.96 | |
| 投资损失(元) | 9,470,620.65 | |
| 递延所得税(元) | -43,912,474.72 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -25,475,310.58 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -18,437,164.14 | |
| 存货的减少(元) | -28,775,295.98 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 218,074,708.93 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -66,678,032.73 | |
| 其他(元) | 27,815,982.48 | |
| 现金的期末余额(元) | 10,802,860.95 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 34,835,281.39 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -24,032,420.44 | |
| 公告日期 | 2023-04-28 | |
| 审计意见(境内) | 保留意见 | |
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