智云股份_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 551,386,041.99 | |
| 收到的税费返还(元) | 7,111,178.81 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 133,060,109.98 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 691,557,330.78 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 360,287,239.83 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 137,793,723.29 | |
| 支付的各项税费(元) | 21,745,554.21 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 170,819,986.58 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 690,646,503.91 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 3,100,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 107.39 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 18,657,765.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 21,757,872.39 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 36,628,485.35 | |
| 投资支付的现金(元) | 100,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 36,728,485.35 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -14,970,612.96 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 286,444,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 286,444,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 261,728,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 10,748,018.40 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 14,698,908.74 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 287,174,927.14 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -730,927.14 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -1,009.80 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -14,791,723.03 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 39,249,995.14 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 24,458,272.11 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-10-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 智云股份_2022年三季报资产负债表 | 智云股份_2022年三季报利润表 |