智云股份_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 365,466,944.09 | |
| 收到的税费返还(元) | 5,029,971.44 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 23,976,579.83 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 394,473,495.36 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 250,261,082.62 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 93,618,126.51 | |
| 支付的各项税费(元) | 20,195,670.92 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 45,524,262.33 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 409,599,142.38 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -15,125,647.02 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 3,100,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 107.39 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 994,990.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 4,095,097.39 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 28,929,168.00 | |
| 投资支付的现金(元) | 100,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 29,029,168.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -24,934,070.61 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 161,444,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 161,444,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 132,587,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 8,618,857.84 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 11,725,381.26 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 152,931,239.10 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 8,512,760.90 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -6,473.59 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -31,553,430.32 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 34,835,281.39 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 3,281,851.07 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -51,426,933.77 | |
| 资产减值准备(元) | -2,439,003.96 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 5,761,162.71 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 5,761,162.71 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,310,526.04 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,882,552.20 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -444,698.92 | |
| 固定资产报废损失(元) | 117,562.78 | |
| 财务费用(元) | 8,618,857.84 | |
| 投资损失(元) | 1,003,429.70 | |
| 递延所得税(元) | -5,370,760.53 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -5,370,760.53 | |
| 存货的减少(元) | 25,164,486.84 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 34,475,454.95 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -52,551,335.08 | |
| 其他(元) | 13,907,991.24 | |
| 现金的期末余额(元) | 3,281,851.07 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 34,835,281.39 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -31,553,430.32 | |
| 公告日期 | 2022-08-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 智云股份_2022年中报资产负债表 | 智云股份_2022年中报利润表 |