智云股份_2022年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 195,326,231.80 | |
| 收到的税费返还(元) | 2,086,915.13 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 4,712,640.09 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 202,125,787.02 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 140,072,314.55 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 51,318,181.78 | |
| 支付的各项税费(元) | 16,747,465.62 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 8,153,623.04 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 216,291,584.99 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 14,117,661.37 | |
| 投资支付的现金(元) | 100,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 14,217,661.37 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -14,217,661.37 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 99,296,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 99,296,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 72,087,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 5,479,400.90 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 9,944,801.04 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 87,511,201.94 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 11,784,798.06 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -16,598,661.28 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 34,835,281.39 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 18,236,620.11 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-04-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 智云股份_2022年一季报资产负债表 | 智云股份_2022年一季报利润表 |