ST易联众_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 538,638,641.58 | |
| 收到的税费返还(元) | 9,962,027.51 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 101,371,055.22 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 649,971,724.31 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 235,680,386.89 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 336,661,055.14 | |
| 支付的各项税费(元) | 34,516,427.35 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 168,732,468.21 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 775,590,337.59 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -125,618,613.28 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 264,173,474.81 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 393,415.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 22,991,437.18 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 6,150,145.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 293,708,471.99 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 3,908,842.89 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,276,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 5,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 10,184,842.89 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 283,523,629.10 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 1,500,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 1,500,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 42,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 43,500,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 174,530,123.57 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,598,393.75 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 10,157,495.82 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 187,286,013.14 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -143,786,013.14 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 14,119,002.68 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 179,277,346.47 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 193,396,349.15 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | ST易联众_2023年三季报资产负债表 | ST易联众_2023年三季报利润表 |