ST易联众_2022年三季报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 477,535,634.45 | |
收到的税费返还(元) | 13,667,476.68 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 108,018,679.26 | |
经营活动现金流入小计(元) | 599,221,790.39 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 177,198,352.27 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 387,941,963.12 | |
支付的各项税费(元) | 46,787,563.87 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 196,346,352.14 | |
经营活动现金流出小计(元) | 808,274,231.40 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
取得投资收益收到的现金(元) | 3,748,160.00 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 336,020.00 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 6,512,236.44 | |
投资活动现金流入小计(元) | 10,596,416.44 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 3,107,981.83 | |
投资支付的现金(元) | 3,015,427.58 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 19,011,667.00 | |
支付其他与投资活动有关的现金(元) | 1,500,000.00 | |
投资活动现金流出小计(元) | 26,635,076.41 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -16,038,659.97 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
吸收投资收到的现金(元) | 6,020,500.00 | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 6,020,500.00 | |
取得借款收到的现金(元) | 179,015,000.00 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 185,035,500.00 | |
偿还债务支付的现金(元) | 145,135,364.79 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 7,381,947.85 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,230,862.95 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 154,748,175.59 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | 30,287,324.41 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | -194,803,776.57 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 236,306,282.67 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 41,502,506.10 | |
补充资料: | ||
公告日期 | 2022-10-27 | |
审计意见(境内) | ||
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相关报表 | ST易联众_2022年三季报资产负债表 | ST易联众_2022年三季报利润表 |