ST易联众_2022年中报现金流量表
| 2022年中报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 301,958,446.91 | |
| 收到的税费返还(元) | 8,218,575.88 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 58,409,147.38 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 368,586,170.17 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 136,013,259.31 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 312,879,702.79 | |
| 支付的各项税费(元) | 33,674,258.59 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 88,941,089.96 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 571,508,310.65 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -202,922,140.48 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 23,100.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 6,508,406.89 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 6,531,506.89 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,714,374.95 | |
| 投资支付的现金(元) | 2,760,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 19,012,180.80 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 23,486,555.75 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -16,955,048.86 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 5,070,500.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 5,070,500.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 167,015,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 172,085,500.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 99,104,531.46 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 5,542,672.87 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,259,816.03 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 106,907,020.36 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 65,178,479.64 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -154,698,709.70 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 236,306,282.67 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 81,607,572.97 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -167,038,480.32 | |
| 资产减值准备(元) | 5,634,683.40 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 3,410,336.36 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 3,410,336.36 | |
| 无形资产摊销(元) | 12,681,987.51 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,064,906.22 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 49,623.60 | |
| 财务费用(元) | 4,765,251.61 | |
| 投资损失(元) | -15,026,922.82 | |
| 递延所得税(元) | -16,986,112.28 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -16,986,112.28 | |
| 存货的减少(元) | -55,352,331.94 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 28,661,268.04 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -12,264,198.29 | |
| 现金的期末余额(元) | 81,607,572.97 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 236,306,282.67 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -154,698,709.70 | |
| 公告日期 | 2022-08-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | ST易联众_2022年中报资产负债表 | ST易联众_2022年中报利润表 |