ST易联众_2022年一季报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 104,369,194.91 | |
收到的税费返还(元) | 8,593,745.46 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 39,207,069.00 | |
经营活动现金流入小计(元) | 152,170,009.37 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 73,317,804.28 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 155,976,419.97 | |
支付的各项税费(元) | 24,432,630.97 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 80,019,644.22 | |
经营活动现金流出小计(元) | 333,746,499.44 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
收回投资收到的现金(元) | 3,128,111.00 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 3,380,295.89 | |
投资活动现金流入小计(元) | 6,508,406.89 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 892,639.75 | |
投资支付的现金(元) | 800,000.00 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 256,144.89 | |
支付其他与投资活动有关的现金(元) | 500,000.00 | |
投资活动现金流出小计(元) | 2,448,784.64 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | 4,059,622.25 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
吸收投资收到的现金(元) | 52,500.00 | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 52,500.00 | |
取得借款收到的现金(元) | 155,000,000.00 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 155,052,500.00 | |
偿还债务支付的现金(元) | 85,051,434.41 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 3,149,799.28 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,428,287.28 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 89,629,520.97 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | 65,422,979.03 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | -112,093,888.79 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 236,306,282.67 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 124,212,393.88 | |
补充资料: | ||
公告日期 | 2022-04-27 | |
审计意见(境内) | ||
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相关报表 | ST易联众_2022年一季报资产负债表 | ST易联众_2022年一季报利润表 |