国联水产_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 3,466,959,176.79 | |
| 收到的税费返还(元) | 89,075,996.80 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 19,307,775.26 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 3,575,342,948.85 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 2,904,312,611.73 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 209,626,561.64 | |
| 支付的各项税费(元) | 26,616,210.05 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 279,172,697.74 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 3,419,728,081.16 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 155,614,867.69 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 30,000,000.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 42,351.02 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 30,042,351.02 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 19,609,908.77 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 19,609,908.77 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 10,432,442.25 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 1,362,027,279.48 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 103,778,659.68 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,465,805,939.16 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,480,175,140.70 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 55,731,939.94 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 203,412,669.15 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,739,319,749.79 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -273,513,810.63 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -363,925.42 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -107,830,426.11 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 379,610,683.46 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 271,780,257.35 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 国联水产_2024年三季报资产负债表 | 国联水产_2024年三季报利润表 |