国联水产_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,329,922,698.72 | |
| 收到的税费返还(元) | 66,834,632.22 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 20,337,490.99 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,417,094,821.93 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,949,190,981.65 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 143,370,177.26 | |
| 支付的各项税费(元) | 20,507,774.90 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 131,231,813.58 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,244,300,747.39 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 172,794,074.54 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 30,000,000.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 8,147.60 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 30,008,147.60 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 14,519,655.84 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 14,519,655.84 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 15,488,491.76 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 916,180,228.28 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 28,817,765.30 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 944,997,993.58 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,070,549,677.91 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 32,465,717.06 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 13,164,954.18 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,116,180,349.15 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -171,182,355.57 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -141,593.75 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 16,958,616.98 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 379,610,683.47 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 396,569,300.45 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 13,138,092.79 | |
| 资产减值准备(元) | 73,488,410.24 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 50,469,153.50 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 50,469,153.50 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,972,240.17 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,704,613.04 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 19,443.04 | |
| 固定资产报废损失(元) | -2,778.76 | |
| 财务费用(元) | 41,670,184.63 | |
| 递延所得税(元) | -230,336.71 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 382,151.36 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -612,488.07 | |
| 存货的减少(元) | 82,972,651.73 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -127,362,544.20 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 30,160,933.26 | |
| 其他(元) | 2,410,738.24 | |
| 现金的期末余额(元) | 396,569,300.45 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 379,610,683.47 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 16,958,616.98 | |
| 公告日期 | 2024-08-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 国联水产_2024年中报资产负债表 | 国联水产_2024年中报利润表 |