国联水产_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,287,108,898.46 | |
| 收到的税费返还(元) | 36,307,573.32 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 9,123,642.66 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,332,540,114.44 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,099,107,682.95 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 81,743,044.99 | |
| 支付的各项税费(元) | 10,393,160.92 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 85,177,914.23 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,276,421,803.09 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 56,118,311.35 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 8,147.60 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 8,147.60 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 7,452,295.54 | |
| 投资支付的现金(元) | 40,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 47,452,295.54 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -47,444,147.94 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 510,503,420.55 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 510,503,420.55 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 490,777,844.97 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 24,211,620.08 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 41,010,714.61 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 556,000,179.66 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -45,496,759.11 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -413,645.35 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -37,236,241.05 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 379,610,683.46 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 342,374,442.41 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 国联水产_2024年一季报资产负债表 | 国联水产_2024年一季报利润表 |