国联水产_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 4,605,560,527.54 | |
| 收到的税费返还(元) | 94,282,128.49 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 8,818,994.62 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 4,708,661,650.65 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 4,028,781,573.96 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 254,869,716.99 | |
| 支付的各项税费(元) | 34,982,919.53 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 305,037,266.66 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 4,623,671,477.14 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 84,990,173.51 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 180,000,000.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 254,198.44 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 29,095.44 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 180,283,293.88 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 94,867,408.94 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 94,867,408.94 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 85,415,884.94 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 1,440,746,024.12 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 120,595,143.34 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,561,341,167.46 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,628,016,492.48 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 82,305,362.89 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 58,491,364.10 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,768,813,219.47 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -207,472,052.01 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -3,735,630.23 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -40,801,623.79 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 362,673,260.60 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 321,871,636.81 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 国联水产_2023年三季报资产负债表 | 国联水产_2023年三季报利润表 |