国联水产_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 3,130,726,981.06 | |
| 收到的税费返还(元) | 59,441,594.98 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 5,560,145.46 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 3,195,728,721.50 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 2,754,817,699.73 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 176,533,330.91 | |
| 支付的各项税费(元) | 34,053,750.44 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 167,326,908.95 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 3,132,731,690.03 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 62,997,031.47 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 280,636.53 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 280,636.53 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 64,940,881.83 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 64,940,881.83 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -64,660,245.30 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 1,079,652,604.33 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 88,014,938.68 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,167,667,543.01 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,084,296,595.37 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 76,390,327.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 57,228,358.32 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,217,915,280.69 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -50,247,737.68 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -656,384.00 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -52,567,335.51 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 362,673,260.60 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 310,105,925.09 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -183,983,624.69 | |
| 资产减值准备(元) | 130,967,945.75 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 48,040,869.63 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 48,040,869.63 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,951,094.97 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 7,229,348.58 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -154,686.99 | |
| 固定资产报废损失(元) | -95,143.80 | |
| 财务费用(元) | 53,635,386.10 | |
| 投资损失(元) | -12,705.48 | |
| 递延所得税(元) | 5,609,331.16 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 3,108,886.39 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 2,500,444.77 | |
| 存货的减少(元) | 401,766.67 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 358,816,774.21 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -356,901,895.65 | |
| 其他(元) | -3,123,432.65 | |
| 现金的期末余额(元) | 310,105,925.09 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 362,673,260.60 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -52,567,335.51 | |
| 公告日期 | 2023-08-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 国联水产_2023年中报资产负债表 | 国联水产_2023年中报利润表 |