金刚光伏_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 113,550,785.87 | |
| 收到的税费返还(元) | 23,095,270.46 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 93,682,780.15 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 230,328,836.48 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 147,310,677.47 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 70,116,826.66 | |
| 支付的各项税费(元) | 6,123,052.07 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 118,220,453.11 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 341,771,009.31 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -111,442,172.83 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 452,065.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 452,065.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 26,582,202.66 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 26,582,202.66 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -26,130,137.66 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 926,110,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 19,560,166.67 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 945,670,166.67 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 392,361,280.82 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 23,631,578.09 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 276,010,030.28 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 692,002,889.19 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 253,667,277.48 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -172,909.47 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 115,922,057.52 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 3,792,514.17 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 119,714,571.69 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 金刚光伏_2024年三季报资产负债表 | 金刚光伏_2024年三季报利润表 |