金刚光伏_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 97,527,755.78 | |
| 收到的税费返还(元) | 22,234,855.06 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 4,263,239.26 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 124,025,850.10 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 57,149,892.37 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 28,459,175.56 | |
| 支付的各项税费(元) | 5,689,740.77 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 69,530,163.78 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 160,828,972.48 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -36,803,122.38 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 208,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 208,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 21,300,523.16 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 21,300,523.16 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -21,092,523.16 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 705,770,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 19,560,166.67 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 725,330,166.67 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 382,406,903.48 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 10,339,294.10 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 275,937,689.32 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 668,683,886.90 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 56,646,279.77 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 35,750.18 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -1,213,615.59 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 3,792,514.17 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 2,578,898.58 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 金刚光伏_2024年一季报资产负债表 | 金刚光伏_2024年一季报利润表 |