金刚光伏_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 245,469,849.22 | |
| 收到的税费返还(元) | 60,342,186.54 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 30,909,847.99 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 336,721,883.75 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 304,517,630.43 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 46,496,532.33 | |
| 支付的各项税费(元) | 6,365,383.21 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 24,754,274.59 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 382,133,820.56 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -45,411,936.81 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 91,985.68 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 972,685.43 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,064,671.11 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 441,209,198.33 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 5,976,900.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 447,186,098.33 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -446,121,427.22 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 1,174,509,400.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 39,077,166.67 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,213,586,566.67 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 549,079,059.41 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 46,303,868.40 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 38,683,296.47 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 634,066,224.28 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 579,520,342.39 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -568,138.64 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 87,418,839.72 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 18,864,470.43 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 106,283,310.15 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -116,851,183.85 | |
| 资产减值准备(元) | 30,367,708.39 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 32,916,404.37 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 32,916,404.37 | |
| 无形资产摊销(元) | 809,759.53 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 623,917.01 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 124,632.08 | |
| 固定资产报废损失(元) | 6,339.62 | |
| 财务费用(元) | 38,949,501.05 | |
| 递延所得税(元) | 16,160.52 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 28,505.99 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -12,345.47 | |
| 存货的减少(元) | -57,690,890.15 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 133,313,649.22 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -108,717,043.18 | |
| 现金的期末余额(元) | 106,283,310.15 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 18,864,470.43 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 87,418,839.72 | |
| 公告日期 | 2023-08-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 金刚光伏_2023年中报资产负债表 | 金刚光伏_2023年中报利润表 |