金刚光伏_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 162,817,628.13 | |
| 收到的税费返还(元) | 22,556,181.19 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 13,959,638.68 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 199,333,448.00 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 191,371,957.27 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 21,965,807.82 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,685,492.78 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 15,794,322.19 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 230,817,580.06 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -31,484,132.06 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 972,465.43 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 972,465.43 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 407,276,494.74 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 5,976,900.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 413,253,394.74 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -412,280,929.31 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 929,909,400.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 39,077,166.67 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 968,986,566.67 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 351,247,373.27 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 38,948,375.06 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 21,230,618.32 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 411,426,366.65 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 557,560,200.02 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -686,272.36 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 113,108,866.29 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 18,864,470.43 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 131,973,336.72 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 金刚光伏_2023年一季报资产负债表 | 金刚光伏_2023年一季报利润表 |