金刚光伏 (300093.SZ)

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金刚光伏_2022年年报现金流量表

2022年年报    查看全部现金流量表>>   
上市前/上市后 上市后       
报表类型 合并报表       
一、经营活动产生的现金流量       
 销售商品、提供劳务收到的现金(元) 661,631,963.43       
 收到的税费返还(元) 42,747,313.96       
 收到其他与经营活动有关的现金(元) 107,160,063.86       
 经营活动现金流入小计(元) 811,539,341.25       
 购买商品、接受劳务支付的现金(元) 561,799,791.48       
 支付给职工以及为职工支付的现金(元) 93,577,490.36       
 支付的各项税费(元) 12,531,755.53       
 支付其他与经营活动有关的现金(元) 454,846,711.68       
 经营活动现金流出小计(元) 1,122,755,749.05       
 经营活动产生的现金流量净额(元) -311,216,407.80       
二、投资活动产生的现金流量       
 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) 158,744.00       
 投资活动现金流入小计(元) 158,744.00       
 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) 638,547,215.20       
 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) 5,000,000.00       
 支付其他与投资活动有关的现金(元) 4,405,003.91       
 投资活动现金流出小计(元) 647,952,219.11       
 投资活动产生的现金流量净额(元) -647,793,475.11       
三、筹资活动产生的现金流量       
 吸收投资收到的现金(元) 49,000,000.00       
 取得借款收到的现金(元) 2,209,806,333.33       
 收到其他与筹资活动有关的现金(元) 112,000,000.00       
 筹资活动现金流入小计(元) 2,370,806,333.33       
 偿还债务支付的现金(元) 1,283,023,395.81       
 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) 8,945,149.52       
 支付其他与筹资活动有关的现金(元) 131,829,132.87       
 筹资活动现金流出小计(元) 1,423,797,678.20       
 筹资活动产生的现金流量净额(元) 947,008,655.13       
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) 190,757.31       
五、现金及现金等价物净增加额(元) -11,810,470.47       
 加:期初现金及现金等价物余额(元) 30,674,940.90       
 期末现金及现金等价物余额(元) 18,864,470.43       
补充资料:       
 净利润(元) -265,460,090.59       
 资产减值准备(元) 129,126,911.85       
 固定资产和投资性房地产折旧(元) 48,032,875.08       
  其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) 48,032,875.08       
 无形资产摊销(元) 1,676,461.80       
 长期待摊费用摊销(元) 1,385,218.28       
 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) 284,004.07       
 固定资产报废损失(元) 487,889.05       
 财务费用(元) 52,146,029.46       
 投资损失(元) -15,648,000.46       
 递延所得税(元) 2,960,984.95       
  其中:递延所得税资产减少(元) 3,046,762.74       
 递延所得税负债增加(元) -85,777.79       
 存货的减少(元) -56,551,946.89       
 经营性应收项目的减少(元) -469,944,292.28       
 经营性应付项目的增加(元) 245,219,938.06       
 现金的期末余额(元) 18,864,470.43       
 减:现金的期初余额(元) 30,674,940.90       
 现金及现金等价物的净增加额(元) -11,810,470.47       
公告日期 2023-04-25       
审计意见(境内) 标准无保留意见       
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