科新机电_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 671,331,198.93 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,766,063.20 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 2,988,776.32 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 676,086,038.45 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 397,902,482.06 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 109,286,678.42 | |
| 支付的各项税费(元) | 77,489,806.59 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 43,833,927.13 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 628,512,894.20 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 47,573,144.25 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 454,784.07 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 1,380,426,716.27 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,380,881,500.34 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 42,706,203.64 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 1,239,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,281,706,203.64 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 99,175,296.70 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 63,002,352.33 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 63,002,352.33 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -63,002,352.33 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -190.72 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 83,745,897.90 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 105,437,100.20 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 189,182,998.10 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-23 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 科新机电_2024年三季报资产负债表 | 科新机电_2024年三季报利润表 |