科新机电_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 946,798,566.51 | |
| 收到的税费返还(元) | 2,847,616.20 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 47,438,236.32 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 997,084,419.03 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 705,990,705.42 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 138,346,671.72 | |
| 支付的各项税费(元) | 102,811,758.68 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 39,580,321.26 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 986,729,457.08 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 10,354,961.95 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 681,122.26 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 293,000.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 2,111,239,475.89 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 2,112,213,598.15 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 67,887,483.99 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 2,602,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 2,669,887,483.99 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -557,673,885.84 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 567,530,247.31 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 567,530,247.31 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 54,784,654.20 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 392,324.27 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 55,176,978.47 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 512,353,268.84 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 390.13 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -34,965,264.92 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 140,402,365.12 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 105,437,100.20 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 163,509,713.99 | |
| 资产减值准备(元) | 23,983,904.68 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 16,020,957.98 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 16,020,957.98 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,070,561.08 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -176,796.35 | |
| 财务费用(元) | 24,601.16 | |
| 投资损失(元) | -3,222,079.74 | |
| 递延所得税(元) | -3,558,143.74 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -3,558,143.74 | |
| 存货的减少(元) | -3,758,358.54 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -75,318,244.27 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -109,249,782.65 | |
| 其他(元) | 1,028,628.35 | |
| 现金的期末余额(元) | 105,437,100.20 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 140,402,365.12 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -34,965,264.92 | |
| 公告日期 | 2024-03-30 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 科新机电_2023年年报资产负债表 | 科新机电_2023年年报利润表 |