科新机电_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 657,866,310.96 | |
| 收到的税费返还(元) | 2,116,773.26 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 45,172,787.09 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 705,155,871.31 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 559,528,344.81 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 104,981,583.07 | |
| 支付的各项税费(元) | 64,493,182.72 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 49,444,895.83 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 778,448,006.43 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -73,292,135.12 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 349,557.52 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 1,828,189,585.38 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,828,539,142.90 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 52,861,026.76 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 1,976,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 2,028,861,026.76 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -200,321,883.86 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 567,530,247.31 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 567,530,247.31 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 54,784,654.20 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 54,784,654.20 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 512,745,593.11 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 668.56 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 239,132,242.69 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 140,402,365.12 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 379,534,607.81 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-24 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 科新机电_2023年三季报资产负债表 | 科新机电_2023年三季报利润表 |