科新机电_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 422,700,226.81 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,204,897.38 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 31,162,261.28 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 455,067,385.47 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 381,246,203.09 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 74,841,107.90 | |
| 支付的各项税费(元) | 48,328,043.19 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 28,874,913.22 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 533,290,267.40 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -78,222,881.93 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 349,557.52 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 655,659,972.38 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 656,009,529.90 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 37,033,703.17 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 901,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 938,033,703.17 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -282,024,173.27 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 567,530,247.31 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 567,530,247.31 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 54,784,654.20 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 54,784,654.20 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 512,745,593.11 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 811.49 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 152,499,349.40 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 140,402,365.12 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 292,901,714.52 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 90,535,062.78 | |
| 资产减值准备(元) | 10,474,813.76 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 7,669,432.40 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 7,669,432.40 | |
| 无形资产摊销(元) | 488,669.18 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 491,150.45 | |
| 财务费用(元) | 10,827.98 | |
| 投资损失(元) | -786,170.71 | |
| 递延所得税(元) | -1,747,569.70 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -1,747,569.70 | |
| 存货的减少(元) | -7,940,942.59 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -126,680,535.86 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -51,254,262.98 | |
| 其他(元) | 516,643.36 | |
| 现金的期末余额(元) | 292,901,714.52 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 140,402,365.12 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 152,499,349.40 | |
| 公告日期 | 2023-08-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 科新机电_2023年中报资产负债表 | 科新机电_2023年中报利润表 |