科新机电_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 577,201,245.57 | |
| 收到的税费返还(元) | 2,234,340.90 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 5,084,440.43 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 584,520,026.90 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 414,406,613.19 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 87,130,229.47 | |
| 支付的各项税费(元) | 62,173,497.15 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 34,563,065.85 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 598,273,405.66 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 15,309.73 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 104,142,983.57 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 104,158,293.30 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 11,374,432.84 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 107,013,498.50 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 118,387,931.34 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -14,229,638.04 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 12,853,445.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 12,853,445.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -12,853,445.00 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 2,244.92 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -40,834,216.88 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 106,335,480.08 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 65,501,263.20 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-10-18 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 科新机电_2022年三季报资产负债表 | 科新机电_2022年三季报利润表 |