金通灵_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,154,692,007.89 | |
| 收到的税费返还(元) | 8,102,267.97 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 251,894,380.37 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,414,688,656.23 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,074,366,295.27 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 189,239,172.68 | |
| 支付的各项税费(元) | 20,855,760.06 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 160,687,412.92 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,445,148,640.93 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -30,459,984.70 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 170,280.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 170,280.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 33,988,824.13 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 33,988,824.13 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -33,818,544.13 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 588,560,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 516,195,094.79 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,104,755,094.79 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 672,411,448.36 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 45,118,244.66 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 343,921,329.06 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,061,451,022.08 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 43,304,072.71 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -135,360.64 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -21,109,816.76 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 101,365,225.93 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 80,255,409.17 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 金通灵_2024年三季报资产负债表 | 金通灵_2024年三季报利润表 |