金通灵_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 776,234,718.77 | |
| 收到的税费返还(元) | 5,459,130.74 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 154,257,403.06 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 935,951,252.57 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 677,728,726.94 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 136,080,771.58 | |
| 支付的各项税费(元) | 13,105,985.87 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 113,564,933.43 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 940,480,417.82 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -4,529,165.25 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 170,280.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 170,280.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 18,771,977.80 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 18,771,977.80 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -18,601,697.80 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 235,980,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 332,761,969.71 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 568,741,969.71 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 357,331,448.36 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 27,806,792.73 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 209,970,695.16 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 595,108,936.25 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -26,366,966.54 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -99,077.32 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -49,596,906.91 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 101,365,225.93 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 51,768,319.02 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -83,325,718.42 | |
| 资产减值准备(元) | -147,407.73 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 43,341,090.13 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 43,341,090.13 | |
| 无形资产摊销(元) | 9,642,653.44 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 713,735.21 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -81,916.95 | |
| 财务费用(元) | 36,848,222.48 | |
| 投资损失(元) | -868,922.96 | |
| 递延所得税(元) | -7,464,512.18 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -6,630,522.76 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -833,989.42 | |
| 存货的减少(元) | 16,415,601.51 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -78,073,361.73 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 52,150,155.03 | |
| 现金的期末余额(元) | 51,768,319.02 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 101,365,225.93 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -49,596,906.91 | |
| 公告日期 | 2024-08-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 金通灵_2024年中报资产负债表 | 金通灵_2024年中报利润表 |