金通灵_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 405,084,469.26 | |
| 收到的税费返还(元) | 3,444,732.42 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 145,375,266.32 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 553,904,468.00 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 375,297,211.84 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 82,149,494.20 | |
| 支付的各项税费(元) | 5,479,386.30 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 119,576,351.26 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 582,502,443.60 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -28,597,975.60 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 14,246,751.14 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 14,246,751.14 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -14,246,751.14 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 10,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 110,211,917.17 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 120,211,917.17 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 101,392,178.05 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 13,228,353.37 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 11,311,428.44 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 125,931,959.86 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -5,720,042.69 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 70,562.23 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -48,494,207.20 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 101,365,225.93 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 52,871,018.73 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 金通灵_2024年一季报资产负债表 | 金通灵_2024年一季报利润表 |