金通灵_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,619,614,093.10 | |
| 收到的税费返还(元) | 18,775,478.23 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 239,065,987.42 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,877,455,558.75 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,392,609,080.63 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 252,194,382.87 | |
| 支付的各项税费(元) | 44,653,582.43 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 223,897,729.58 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,913,354,775.51 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -35,899,216.76 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 918,946.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 523,422.47 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,442,368.47 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 51,295,787.18 | |
| 投资支付的现金(元) | 395,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 51,690,787.18 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -50,248,418.71 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 1,119,648,220.52 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 536,590,043.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,656,238,263.52 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,466,992,120.07 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 69,635,980.43 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 131,959,456.74 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,668,587,557.24 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -12,349,293.72 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 316,218.73 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -98,180,710.46 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 199,545,936.39 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 101,365,225.93 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -555,549,724.66 | |
| 资产减值准备(元) | 252,855,915.52 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 84,587,394.66 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 84,587,394.66 | |
| 无形资产摊销(元) | 13,560,349.01 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 3,097,534.47 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -297,539.45 | |
| 固定资产报废损失(元) | 19,263.57 | |
| 公允价值变动损失(元) | -6,689,801.44 | |
| 财务费用(元) | 76,954,203.49 | |
| 投资损失(元) | -17,673,910.33 | |
| 递延所得税(元) | -3,504,847.97 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -3,803,898.09 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 299,050.12 | |
| 存货的减少(元) | 53,270,840.87 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 584,327,084.41 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -591,535,458.69 | |
| 其他(元) | 841,911.09 | |
| 不涉及现金收支的投资和筹资活动金额其他项目(元) | 6,699,841.05 | |
| 现金的期末余额(元) | 101,365,225.93 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 199,545,936.39 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -98,180,710.46 | |
| 公告日期 | 2024-04-18 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 金通灵_2023年年报资产负债表 | 金通灵_2023年年报利润表 |