金通灵_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,195,049,018.26 | |
| 收到的税费返还(元) | 16,139,814.16 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 487,788,430.74 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,698,977,263.16 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,073,263,790.09 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 187,811,936.11 | |
| 支付的各项税费(元) | 38,523,908.21 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 467,787,028.00 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,767,386,662.41 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -68,409,399.25 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 902,480.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 523,422.47 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,425,902.47 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 67,784,081.19 | |
| 投资支付的现金(元) | 395,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 68,179,081.19 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -66,753,178.72 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 830,648,220.52 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 283,600,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,114,248,220.52 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 859,178,192.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 52,426,053.46 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 111,174,872.73 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,022,779,118.19 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 91,469,102.33 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 80,170.65 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -43,613,304.99 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 199,545,936.39 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 155,932,631.40 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 金通灵_2023年三季报资产负债表 | 金通灵_2023年三季报利润表 |