金通灵_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 752,779,540.40 | |
| 收到的税费返还(元) | 15,666,729.65 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 289,573,721.61 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,058,019,991.66 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 638,027,222.45 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 132,618,456.63 | |
| 支付的各项税费(元) | 32,061,387.55 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 349,390,728.80 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,152,097,795.43 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -94,077,803.77 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 898,560.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 523,422.47 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,421,982.47 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 65,017,919.40 | |
| 投资支付的现金(元) | 395,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 65,412,919.40 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -63,990,936.93 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 488,148,220.52 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 488,148,220.52 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 271,700,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 35,683,736.71 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 34,625,081.42 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 342,008,818.13 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 146,139,402.39 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -204,940.08 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -12,134,278.39 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 199,545,936.39 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 187,411,658.00 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -59,630,235.31 | |
| 资产减值准备(元) | -616,780.21 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 35,441,703.02 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 35,441,703.02 | |
| 无形资产摊销(元) | 6,540,076.33 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 3,452,786.12 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -257,567.80 | |
| 财务费用(元) | 31,298,699.46 | |
| 投资损失(元) | -14,888,752.59 | |
| 递延所得税(元) | -11,122,248.88 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -13,644,992.44 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 2,522,743.56 | |
| 存货的减少(元) | -44,136,914.93 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 244,504,117.16 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -288,283,418.47 | |
| 现金的期末余额(元) | 187,411,658.00 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 199,545,936.39 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -12,134,278.39 | |
| 公告日期 | 2023-08-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 金通灵_2023年中报资产负债表 | 金通灵_2023年中报利润表 |