金通灵_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 367,633,718.98 | |
| 收到的税费返还(元) | 6,859,352.12 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 208,654,911.48 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 583,147,982.58 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 392,184,581.79 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 78,535,769.08 | |
| 支付的各项税费(元) | 15,851,189.62 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 217,405,041.41 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 703,976,581.90 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -120,828,599.32 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 606,200.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 606,200.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 43,249,529.54 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 43,249,529.54 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -42,643,329.54 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 313,148,220.52 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 313,148,220.52 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 207,450,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 18,718,592.92 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 26,547,699.01 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 252,716,291.93 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 60,431,928.59 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -72,189.02 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -103,112,189.29 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 199,545,936.39 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 96,433,747.10 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 金通灵_2023年一季报资产负债表 | 金通灵_2023年一季报利润表 |