金通灵_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,775,972,247.92 | |
| 收到的税费返还(元) | 32,255,730.71 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 391,278,527.86 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,199,506,506.49 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,670,041,081.02 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 247,080,259.55 | |
| 支付的各项税费(元) | 71,218,776.07 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 292,371,354.45 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,280,711,471.09 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -81,204,964.60 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 33,500,000.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 2,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 33,502,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 155,804,601.79 | |
| 投资支付的现金(元) | 6,900,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 162,704,601.79 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -129,202,601.79 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 1,858,689,302.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 201,500,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 2,060,189,302.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,345,068,443.56 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 75,726,767.60 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 383,449,807.16 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,804,245,018.32 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 255,944,283.68 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 82,122.04 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 45,618,839.33 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 153,927,097.06 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 199,545,936.39 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -335,780,866.87 | |
| 资产减值准备(元) | 213,245,414.91 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 127,694,164.46 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 127,694,164.46 | |
| 无形资产摊销(元) | 14,290,254.63 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 4,412,307.38 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -2,026,372.10 | |
| 固定资产报废损失(元) | 12,773.70 | |
| 财务费用(元) | 72,595,982.05 | |
| 投资损失(元) | -31,074,649.83 | |
| 递延所得税(元) | -47,042,115.51 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -47,554,739.22 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 512,623.71 | |
| 存货的减少(元) | -115,137,742.78 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 138,611,725.38 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -154,892,346.85 | |
| 其他(元) | 96,255.83 | |
| 融资租入固定资产(元) | 11,133,592.68 | |
| 现金的期末余额(元) | 199,545,936.39 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 153,927,097.06 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 45,618,839.33 | |
| 公告日期 | 2023-04-28 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 金通灵_2022年年报资产负债表 | 金通灵_2022年年报利润表 |