金通灵_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,173,761,727.92 | |
| 收到的税费返还(元) | 30,804,376.93 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 346,030,680.71 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,550,596,785.56 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,200,450,584.06 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 186,681,360.81 | |
| 支付的各项税费(元) | 44,262,624.82 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 380,069,864.00 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,811,464,433.69 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 33,500,000.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 2,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 33,502,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 134,106,015.24 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 134,106,015.24 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -100,604,015.24 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 1,281,974,302.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 200,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,481,974,302.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 742,116,608.56 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 58,533,223.46 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 237,894,482.74 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,038,544,314.76 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 443,429,987.24 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -404,082.71 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 81,554,241.16 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 153,927,097.06 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 235,481,338.22 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-10-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 金通灵_2022年三季报资产负债表 | 金通灵_2022年三季报利润表 |