金通灵_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 752,475,611.63 | |
| 收到的税费返还(元) | 29,476,400.49 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 326,104,685.43 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,108,056,697.55 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 666,302,853.53 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 133,517,986.98 | |
| 支付的各项税费(元) | 28,969,324.37 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 425,193,430.54 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,253,983,595.42 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -145,926,897.87 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 33,500,000.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 2,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 33,502,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 104,240,893.72 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 104,240,893.72 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -70,738,893.72 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 591,782,560.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 591,782,560.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 238,750,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 39,318,245.29 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 37,922,613.13 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 315,990,858.42 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 275,791,701.58 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 61,567.61 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 59,187,477.60 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 153,927,097.06 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 213,114,574.66 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 13,820,120.46 | |
| 资产减值准备(元) | -82,191.92 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 63,274,040.08 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 63,274,040.08 | |
| 无形资产摊销(元) | 7,324,577.96 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 2,025,110.33 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -57,969.35 | |
| 财务费用(元) | 32,297,079.08 | |
| 投资损失(元) | -31,031,807.50 | |
| 递延所得税(元) | -1,686,492.25 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -1,445,931.14 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -240,561.11 | |
| 存货的减少(元) | -11,298,200.71 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -177,490,349.93 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -45,347,789.50 | |
| 现金的期末余额(元) | 213,114,574.66 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 153,927,097.06 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 59,187,477.60 | |
| 公告日期 | 2022-08-16 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 金通灵_2022年中报资产负债表 | 金通灵_2022年中报利润表 |