金通灵_2022年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 321,387,865.26 | |
| 收到的税费返还(元) | 15,821,229.31 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 176,939,875.91 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 514,148,970.48 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 361,077,806.18 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 90,003,085.94 | |
| 支付的各项税费(元) | 9,515,859.20 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 227,520,550.90 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 688,117,302.22 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 2,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 2,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 97,287,231.51 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 97,287,231.51 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -97,285,231.51 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 572,782,560.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 572,782,560.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 193,900,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 17,737,183.40 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 31,201,530.92 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 242,838,714.32 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 329,943,845.68 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -427,075.83 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 58,263,206.60 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 153,927,097.06 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 212,190,303.66 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-04-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 金通灵_2022年一季报资产负债表 | 金通灵_2022年一季报利润表 |