文化退_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 39,477,788.28 | |
| 收到的税费返还(元) | 120,400.88 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 11,065,936.01 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 50,664,125.17 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 23,480,043.36 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 11,891,803.83 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,449,661.09 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 14,873,499.11 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 51,695,007.39 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -1,030,882.22 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 2,006.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 350,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 352,006.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 99,014.00 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,500,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,599,014.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,247,008.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 13,438,832.14 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 13,438,832.14 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 9,093,788.86 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,003,533.04 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 10,097,321.90 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 3,341,510.24 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -2,919.72 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 1,060,700.30 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 9,561,633.31 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 10,622,333.61 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -36,091,408.04 | |
| 资产减值准备(元) | 5,994,804.01 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 3,952,673.61 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 3,952,673.61 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,246,522.74 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,935,773.74 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -30,000.00 | |
| 财务费用(元) | 29,857,352.85 | |
| 投资损失(元) | 35,348.37 | |
| 存货的减少(元) | -1,604,458.30 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -56,639,021.34 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 18,333,498.42 | |
| 其他(元) | 29,573,192.62 | |
| 现金的期末余额(元) | 10,622,333.61 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 9,561,633.31 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 1,060,700.30 | |
| 公告日期 | 2022-08-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 文化退_2022年中报资产负债表 | 文化退_2022年中报利润表 |