荃银高科_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,590,519,057.47 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,584,020.38 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 72,797,630.74 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,664,900,708.59 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,924,024,493.95 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 237,136,090.98 | |
| 支付的各项税费(元) | 10,036,767.42 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 96,178,791.87 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,267,376,144.22 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -602,475,435.63 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 114,300.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 114,300.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 94,276,226.15 | |
| 投资支付的现金(元) | 460,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 68,713,245.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 163,449,471.15 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -163,335,171.15 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 7,670,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 7,670,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 1,140,603,943.34 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,770,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,150,043,943.34 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 506,288,231.78 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 156,682,779.78 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 41,497,786.66 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 29,792,090.33 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 692,763,101.89 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 457,280,841.45 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1,722,553.52 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -306,807,211.81 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,482,747,572.41 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,175,940,360.60 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -26,847,494.47 | |
| 资产减值准备(元) | 9,527,618.22 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 30,568,820.67 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 30,568,820.67 | |
| 无形资产摊销(元) | 24,130,108.05 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 5,890,241.54 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -27,058.71 | |
| 固定资产报废损失(元) | 32,795.74 | |
| 财务费用(元) | 27,654,854.75 | |
| 投资损失(元) | 1,001,461.33 | |
| 递延所得税(元) | 2,004,473.08 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 1,983,980.03 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 20,493.05 | |
| 存货的减少(元) | 85,544,986.03 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -206,812,429.61 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -573,178,557.71 | |
| 其他(元) | 5,297,152.14 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,175,940,360.60 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,482,747,572.41 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -306,807,211.81 | |
| 公告日期 | 2024-08-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 荃银高科_2024年中报资产负债表 | 荃银高科_2024年中报利润表 |