荃银高科_2024年一季报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 640,894,026.84 | |
收到的税费返还(元) | 885,296.03 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 35,606,483.24 | |
经营活动现金流入小计(元) | 677,385,806.11 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,052,156,801.16 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 176,257,251.25 | |
支付的各项税费(元) | 5,576,840.90 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 76,628,695.76 | |
经营活动现金流出小计(元) | 1,310,619,589.07 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 26,120.00 | |
投资活动现金流入小计(元) | 26,120.00 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 37,741,752.59 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 17,756,000.00 | |
投资活动现金流出小计(元) | 55,497,752.59 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -55,471,632.59 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
吸收投资收到的现金(元) | 5,970,000.00 | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 5,970,000.00 | |
取得借款收到的现金(元) | 577,024,231.78 | |
收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 10,030,718.48 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 593,024,950.26 | |
偿还债务支付的现金(元) | 264,630,000.00 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 11,242,932.40 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 16,041,263.08 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 291,914,195.48 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | 301,110,754.78 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 619,871.51 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | -386,974,789.26 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 1,482,747,572.41 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 1,095,772,783.15 | |
补充资料: | ||
公告日期 | 2024-04-25 | |
审计意见(境内) | ||
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相关报表 | 荃银高科_2024年一季报资产负债表 | 荃银高科_2024年一季报利润表 |