荃银高科_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 4,202,412,051.53 | |
| 收到的税费返还(元) | 4,033,358.89 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 114,042,519.47 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 4,320,487,929.89 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 3,392,974,405.25 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 316,638,220.78 | |
| 支付的各项税费(元) | 15,293,078.28 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 311,418,094.21 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 4,036,323,798.52 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 284,164,131.37 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 6,209,315.28 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 3,223,732.68 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,917,245.74 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 11,350,293.70 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 193,976,088.68 | |
| 投资支付的现金(元) | 50,000,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 49,949,740.93 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 293,925,829.61 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -282,575,535.91 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 35,083,300.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 35,083,300.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 1,198,690,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 7,414,874.27 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,241,188,174.27 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 896,292,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 131,976,445.78 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 40,657,982.26 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 59,443,787.04 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,087,712,232.82 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 153,475,941.45 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -2,850,071.51 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 152,214,465.40 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,330,533,107.01 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,482,747,572.41 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 363,745,491.09 | |
| 资产减值准备(元) | 49,755,261.24 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 54,512,059.26 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 54,512,059.26 | |
| 无形资产摊销(元) | 40,694,861.23 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 12,195,794.54 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -305,212.72 | |
| 固定资产报废损失(元) | 344,385.03 | |
| 财务费用(元) | 40,919,814.05 | |
| 投资损失(元) | -5,734,698.40 | |
| 递延所得税(元) | -2,383,511.88 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -2,383,511.88 | |
| 存货的减少(元) | -775,536,260.56 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -369,539,707.82 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 825,541,727.19 | |
| 其他(元) | 25,643,939.06 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,482,747,572.41 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,330,533,107.01 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 152,214,465.40 | |
| 公告日期 | 2024-03-23 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 荃银高科_2023年年报资产负债表 | 荃银高科_2023年年报利润表 |