荃银高科_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,701,216,418.57 | |
| 收到的税费返还(元) | 3,838,183.76 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 64,435,150.38 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,769,489,752.71 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,590,456,078.42 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 257,275,276.51 | |
| 支付的各项税费(元) | 12,257,616.90 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 213,130,050.67 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,073,119,022.50 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 696,370,730.21 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 6,209,315.28 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 3,223,732.68 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,819,813.97 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 11,252,861.93 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 127,104,271.24 | |
| 投资支付的现金(元) | 50,000,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 49,949,740.93 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 227,054,012.17 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -215,801,150.24 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 25,483,300.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 25,483,300.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 511,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 23,414,364.81 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 559,897,664.81 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 707,171,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 120,118,700.83 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 38,666,367.54 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 36,967,093.36 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 864,256,794.19 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -304,359,129.38 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -2,488,630.06 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 173,721,820.53 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,330,533,107.01 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,504,254,927.54 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 荃银高科_2023年三季报资产负债表 | 荃银高科_2023年三季报利润表 |