荃银高科_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 3,746,087,424.03 | |
| 收到的税费返还(元) | 13,567,419.50 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 201,376,380.90 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 3,961,031,224.43 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 3,075,182,881.49 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 231,236,790.41 | |
| 支付的各项税费(元) | 14,074,073.92 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 242,935,140.96 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 3,563,428,886.78 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 397,602,337.65 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 10,891,178.21 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,428,398.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 1,687,179,360.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,699,498,936.21 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 130,232,157.83 | |
| 投资支付的现金(元) | 85,533,600.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 146,413,527.61 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 1,305,400,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,667,579,285.44 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 31,919,650.77 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 14,133,300.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 14,133,300.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 682,200,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 132,631,627.53 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 828,964,927.53 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 636,050,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 100,533,069.83 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 25,873,863.42 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 25,290,100.96 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 761,873,170.79 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 67,091,756.74 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 2,977,883.56 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 499,591,628.72 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 830,941,478.29 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,330,533,107.01 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 307,366,720.17 | |
| 资产减值准备(元) | 81,024,767.28 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 46,682,600.17 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 46,682,600.17 | |
| 无形资产摊销(元) | 32,394,752.76 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 13,162,932.21 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -41,662,811.57 | |
| 固定资产报废损失(元) | 293,406.35 | |
| 财务费用(元) | 27,513,401.35 | |
| 投资损失(元) | -11,144,380.21 | |
| 递延所得税(元) | -1,833,516.16 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -1,775,256.16 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -58,260.00 | |
| 存货的减少(元) | -162,573,234.85 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -245,864,181.39 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 304,015,780.56 | |
| 其他(元) | 25,493,594.52 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,330,533,107.01 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 830,941,478.29 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 499,591,628.72 | |
| 公告日期 | 2023-03-18 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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