银之杰_2024年三季报现金流量表
| 2024年三季报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 670,755,458.58 | |
| 收到的税费返还(元) | 17,988,070.00 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 9,618,787.57 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 698,362,316.15 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 513,126,506.58 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 110,113,745.75 | |
| 支付的各项税费(元) | 21,491,157.55 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 99,661,022.03 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 744,392,431.91 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -46,030,115.76 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 25,965.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 129,614.47 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 155,579.47 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 14,929,665.19 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 14,929,665.19 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -14,774,085.72 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 2,000,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 280,536,373.40 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 253,851,333.89 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 536,387,707.29 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 426,965,246.83 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 8,435,302.34 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 141,333,741.07 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 576,734,290.24 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -40,346,582.95 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 2,707,458.75 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -98,443,325.68 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 290,910,943.42 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 192,467,617.74 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 银之杰_2024年三季报资产负债表 | 银之杰_2024年三季报利润表 |