银之杰_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 218,678,131.80 | |
| 收到的税费返还(元) | 5,729,325.45 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,387,035.59 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 225,794,492.84 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 204,782,245.51 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 34,332,441.81 | |
| 支付的各项税费(元) | 6,743,937.86 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 31,552,069.04 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 277,410,694.22 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -51,616,201.38 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 4,360.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 129,614.47 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 133,974.47 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 4,455,096.29 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 4,455,096.29 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -4,321,121.82 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 78,536,373.40 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 118,765,294.74 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 197,301,668.14 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 176,773,341.99 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 3,028,430.46 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 52,264,478.38 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 232,066,250.83 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -34,764,582.69 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 664,148.36 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -90,037,757.53 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 290,910,943.42 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 200,873,185.89 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-24 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 银之杰_2024年一季报资产负债表 | 银之杰_2024年一季报利润表 |