银之杰_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,100,461,039.18 | |
| 收到的税费返还(元) | 22,446,644.20 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 14,808,693.28 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,137,716,376.66 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 683,567,377.18 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 136,171,098.44 | |
| 支付的各项税费(元) | 31,583,296.02 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 158,051,939.50 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,009,373,711.14 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 128,342,665.52 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 41,050,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 190,997.26 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 13,455.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 41,254,452.26 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 28,791,587.58 | |
| 投资支付的现金(元) | 40,000,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 694,250.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 69,485,837.58 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -28,231,385.32 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 476,404,863.65 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 121,294,513.43 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 597,699,377.08 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 316,775,990.22 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 13,840,742.53 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 302,466,714.66 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 633,083,447.41 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -35,384,070.33 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -2,360,074.16 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 62,367,135.71 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 228,543,807.71 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 290,910,943.42 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -117,420,576.70 | |
| 资产减值准备(元) | 1,159,771.55 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 4,242,579.97 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 4,242,579.97 | |
| 无形资产摊销(元) | 25,629,340.54 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 611,761.08 | |
| 固定资产报废损失(元) | 87,595.85 | |
| 公允价值变动损失(元) | 660,750.00 | |
| 财务费用(元) | 15,478,565.74 | |
| 投资损失(元) | 47,097,129.48 | |
| 递延所得税(元) | 4,687,382.51 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 5,088,529.00 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -401,146.49 | |
| 存货的减少(元) | -499,286.63 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 33,398,588.42 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 94,984,297.45 | |
| 其他(元) | 2,986,788.88 | |
| 现金的期末余额(元) | 290,910,943.42 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 228,543,807.71 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 62,367,135.71 | |
| 公告日期 | 2024-04-17 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 银之杰_2023年年报资产负债表 | 银之杰_2023年年报利润表 |