银之杰_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 535,097,985.72 | |
| 收到的税费返还(元) | 9,963,871.97 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 6,262,012.40 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 551,323,870.09 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 381,955,068.29 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 64,862,623.60 | |
| 支付的各项税费(元) | 16,077,074.94 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 94,493,497.18 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 557,388,264.01 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -6,064,393.92 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 21,050,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 148,093.15 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 4,655.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 21,202,748.15 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 18,875,036.01 | |
| 投资支付的现金(元) | 40,000,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 91,700.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 58,966,736.01 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -37,763,987.86 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 209,999,600.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 59,126,721.28 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 269,126,321.28 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 183,500,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 6,152,537.79 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 81,177,152.25 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 270,829,690.04 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -1,703,368.76 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -2,735,083.22 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -48,266,833.76 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 228,543,807.71 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 180,276,973.95 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -27,365,524.99 | |
| 资产减值准备(元) | -176,158.64 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 2,065,622.97 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 2,065,622.97 | |
| 无形资产摊销(元) | 8,759,303.58 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 281,417.70 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 1,018.62 | |
| 固定资产报废损失(元) | 5,354.28 | |
| 公允价值变动损失(元) | 875,100.00 | |
| 财务费用(元) | 6,533,970.09 | |
| 投资损失(元) | 17,509,831.70 | |
| 递延所得税(元) | -2,590,809.63 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -2,488,836.26 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -101,973.37 | |
| 存货的减少(元) | -7,753,487.48 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -60,075,724.65 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 41,579,980.97 | |
| 其他(元) | 4,806,449.94 | |
| 现金的期末余额(元) | 180,276,973.95 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 228,543,807.71 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -48,266,833.76 | |
| 公告日期 | 2023-08-23 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 银之杰_2023年中报资产负债表 | 银之杰_2023年中报利润表 |