银之杰_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 763,214,120.19 | |
| 收到的税费返还(元) | 9,905,244.75 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 22,142,500.22 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 795,261,865.16 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 623,658,373.36 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 86,309,842.10 | |
| 支付的各项税费(元) | 25,960,981.44 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 121,425,738.54 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 857,354,935.44 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 170,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,326,186.64 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 68,117.69 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 171,394,304.33 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 23,540,977.83 | |
| 投资支付的现金(元) | 128,200,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 151,740,977.83 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 19,653,326.50 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 282,400,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 50,212,879.26 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 332,612,879.26 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 302,400,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 14,572,594.69 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 73,068,344.76 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 390,040,939.45 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -57,428,060.19 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 2,030,613.15 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -97,837,190.82 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 358,331,084.38 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 260,493,893.56 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-10-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 银之杰_2022年三季报资产负债表 | 银之杰_2022年三季报利润表 |