海默科技_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 425,399,249.15 | |
| 收到的税费返还(元) | 6,277,972.79 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 29,048,434.96 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 460,725,656.90 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 195,204,835.94 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 134,160,220.93 | |
| 支付的各项税费(元) | 33,860,477.87 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 68,529,816.86 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 431,755,351.60 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 28,970,305.30 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,310,124.60 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,310,124.60 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 22,976,142.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 22,976,142.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -21,666,017.40 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 7,198,480.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 286,199,150.01 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 48,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 341,397,630.01 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 330,757,733.31 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 18,290,641.09 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 39,347,297.75 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 388,395,672.15 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -46,998,042.14 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -817,055.17 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -40,510,809.41 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 180,011,428.00 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 139,500,618.59 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 海默科技_2024年三季报资产负债表 | 海默科技_2024年三季报利润表 |