海默科技_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 311,113,847.27 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,251,815.73 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 18,851,781.56 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 331,217,444.56 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 140,717,752.46 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 78,711,624.13 | |
| 支付的各项税费(元) | 29,338,419.82 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 49,149,327.12 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 297,917,123.53 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 33,300,321.03 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,386,279.72 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,386,279.72 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 12,683,286.92 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 12,683,286.92 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -11,297,007.20 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 150,180,672.84 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 48,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 198,180,672.84 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 258,039,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 13,106,904.10 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 32,917,062.73 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 304,062,966.83 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -105,882,293.99 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 104,218.32 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -83,774,761.84 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 180,011,428.00 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 96,236,666.16 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -34,181,905.40 | |
| 资产减值准备(元) | 3,276,246.05 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 20,351,378.16 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 20,351,378.16 | |
| 无形资产摊销(元) | 9,351,140.69 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 869,568.09 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -727,880.31 | |
| 固定资产报废损失(元) | 3,700.86 | |
| 财务费用(元) | 12,121,574.36 | |
| 投资损失(元) | 145,619.23 | |
| 递延所得税(元) | -3,294,855.55 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -3,584,919.40 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 290,063.85 | |
| 存货的减少(元) | -45,487,368.04 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 153,160,334.28 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -83,519,952.15 | |
| 现金的期末余额(元) | 96,236,666.16 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 180,011,428.00 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -83,774,761.84 | |
| 公告日期 | 2024-08-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 海默科技_2024年中报资产负债表 | 海默科技_2024年中报利润表 |