海默科技_2022年中报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 238,834,197.30 | |
收到的税费返还(元) | 3,189,963.50 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 12,779,122.89 | |
经营活动现金流入小计(元) | 254,803,283.69 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 127,201,447.54 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 70,953,173.84 | |
支付的各项税费(元) | 23,052,514.88 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 42,240,658.59 | |
经营活动现金流出小计(元) | 263,447,794.85 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | -8,644,511.16 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 86,530.00 | |
投资活动现金流入小计(元) | 86,530.00 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 10,953,400.04 | |
投资活动现金流出小计(元) | 10,953,400.04 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -10,866,870.04 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
取得借款收到的现金(元) | 171,859,200.00 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 171,859,200.00 | |
偿还债务支付的现金(元) | 171,449,198.31 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 12,627,434.94 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 6,241,857.64 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 190,318,490.89 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | -18,459,290.89 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 2,490,733.67 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | -35,479,938.42 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 133,427,389.05 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 97,947,450.63 | |
补充资料: | ||
净利润(元) | -41,981,708.44 | |
资产减值准备(元) | 8,768,086.28 | |
固定资产和投资性房地产折旧(元) | 17,294,776.50 | |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 17,294,776.50 | |
无形资产摊销(元) | 8,194,463.05 | |
长期待摊费用摊销(元) | 2,863,394.55 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -1,892.71 | |
固定资产报废损失(元) | 1,196.76 | |
财务费用(元) | 15,132,321.71 | |
递延所得税(元) | -2,227,558.18 | |
其中:递延所得税资产减少(元) | -1,842,895.49 | |
递延所得税负债增加(元) | -384,662.69 | |
存货的减少(元) | -53,641,767.96 | |
经营性应收项目的减少(元) | 111,293,394.46 | |
经营性应付项目的增加(元) | -72,482,137.06 | |
其他(元) | -2,543,314.32 | |
现金的期末余额(元) | 97,947,450.63 | |
减:现金的期初余额(元) | 133,427,389.05 | |
现金及现金等价物的净增加额(元) | -35,479,938.42 | |
公告日期 | 2022-08-26 | |
审计意见(境内) | ||
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相关报表 | 海默科技_2022年中报资产负债表 | 海默科技_2022年中报利润表 |