创世纪_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,105,269,161.00 | |
| 收到的税费返还(元) | 37,904,788.23 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 28,324,210.97 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,171,498,160.20 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,770,929,074.90 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 332,430,174.86 | |
| 支付的各项税费(元) | 206,456,157.12 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 123,148,850.63 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,432,964,257.51 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -261,466,097.31 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,307.39 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 5,673,362.82 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 52,407.15 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 1,455,491,144.36 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,461,218,221.72 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 69,589,608.10 | |
| 投资支付的现金(元) | 145,875,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 2,568,668.66 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 1,859,085,892.90 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 2,077,119,169.66 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -615,900,947.94 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 35,274,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 1,496,005,929.24 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,531,279,929.24 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 902,749,204.98 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 29,791,837.94 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 14,229,736.91 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 946,770,779.83 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 584,509,149.41 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 40,979.15 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -292,816,916.69 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 553,141,929.10 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 260,325,012.41 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 创世纪_2024年三季报资产负债表 | 创世纪_2024年三季报利润表 |